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Effiziente Liquiditätsplanung 2023

Aktuelle Anforderungen analysieren, flexibel reagieren und Liquidität sichern

Beschreibung

Schon immer ist eine aktuelle Liquiditätsplanung ein wichtiger Aufgabenbereich des Controllings. Doch die geopolitischen Ereignisse und deren mittelbare sowie unmittelbare Auswirkungen erfordern mehr denn je eine effiziente, den aktuellen Bedingungen angepasste und flexible Liquiditätsplanung.

 

Diese Liquiditätsplanung muss vor allem in der Lage sein, entsprechende Steuerungssysteme zu etablieren, die eine schnelle und effiziente Erfassung und Abbildung der Ist-Situation ermöglichen. Einfache und lineare Planungsmodelle sind dafür allein nicht mehr ausreichend, wie die Entwicklung der letzten Monate auch zeigt.

 

Aktuell und anhand praktischer Beispiele erhalten Sie in unserem kompakten Online-Seminar nicht nur wichtige Informationen und Hinweise für den Aufbau einer effizienten Liquiditätsplanung, sondern erfahren auch, welche Liquiditätskennzahlen Sie verwenden sollten.

  1. Aufgaben und Aufbau einer effizienten Liquiditätsplanung

 

    1. Liquiditätsmanagement und Strategie

    2. Liquiditätsplanung: Wo kommen die Zahlen her?

    3. Kurzfristige-, mittelfristige- und langfristige Finanzplanung im Überblick

    4. Liquiditätsplanung in einem komplexen Umfeld

 

  1. Kurzfristige Liquiditätsplanung

 

    1. Grundlegender Ablauf der operativen Planung

    2. Teilpläne der operativen Planung

    3. Planung der Ein- und Auszahlungen

    4. Kurzfristige Liquiditätsplanung

 

  1. Langfristige Liquiditätsplanung

 

    1. Zielsetzung der langfristigen Finanzplanung

    2. Phasen der langfristigen Finanzplanung

    3. Langfristigen Kapitalbedarf ermitteln

    4. Finanzierungsstruktur analysieren und bewerten

 

  1. Liquiditätsplanung in einem komplexen Umfeld

 

    1. Liquiditätsplanung mit fremden Währungen

    2. Liquiditätsplanung mit Szenarien

    3. Datenbankgestützte Planungs- und Analysetools

 

  1. Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität

 

    1. Vertragsgestaltung und Zahlungsziele

    2. Optimale Abrechnung und Rechnungsgestaltung

    3. Vorräte und Lagerbestände

    4. Forderungen

    5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

    6. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten

 

  1. Liquiditätskennzahlen im Überblick

 

    1. Liquiditätsgrade und ihre Aussagekraft im Vergleich

    2. Cash-Flow und die Cash-Flow-Rate als Frühindikatoren

    3. Cash-Conversion-Cycle als übergreifende Kennzahl

Systemvoraussetzungen:

 

  • Eine stabile Internetverbindung (kabelgebunden oder kabellos) von mind. 6 MBits

  • PC, Notebook, Tablet oder Smartphone (Betriebssystem: Windows, Mac oder Linux)

  • Browser: Google Chrome (empfohlen), Mozilla Firefox, Chromium Edge, Safari

  • Keine Software-Installation notwendig

  • Lautsprecher/Kopfhörer

  • Mikrofon & Webcam für Beteiligung

Termine

17.01.2023 09:00 Uhr - 16:15 Uhr
Buchungsnummer: 31806
Details und Ablauf

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22.06.2023 09:00 Uhr - 16:15 Uhr
Buchungsnummer: 31807
Details und Ablauf

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16.11.2023 09:00 Uhr - 16:15 Uhr
Buchungsnummer: 31808
Details und Ablauf

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Referent

Herr Dipl.-Kaufmann Jochen Treuz

Treuz, Jochen ANTRAGO
  • erfahrener Trainer und Berater

  • Co-Autor des Buches „Professionelles Liquiditätsmanagement (3. Auflage, 2022)“

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Telefon: 03421 / 9034-50
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